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📖 Une personne du service facturation de la société était chargée du suivi du recouvrement.
Sur la base des outils existants (grand livre clients annoté notamment), cette tâche était très chronophage et non optimisée, au point de rendre le suivi inefficace et de limiter les entrées de trésorerie à court terme.
En collaboration avec le service, nous avons mis en place un rapport BI de suivi des créances clients. Ce dernier, directement connecté à la comptabilité s'actualise automatiquement 2 fois par jour (en début et fin de journée).
Le tableau de bord offre également dans un autre onglet un visuel permettant d'afficher la balance auxiliaire à jour avec le détail des créances.
🎯Meilleur suivi du service et de la direction (gain de temps)
🎯Meilleure identification des clients à risques (douteux, sous procédures collectives, irrécouvrables ...)
🎯Réduction de moitié du délai de règlement moyen
🎯Amélioration de la trésorerie
1 - Zone de filtres : permet l'application de filtres de classement (par client, par montant ...) et temporels (par période).
2 - Zone KPI : met en avant les indicateurs clés et notamment le % de factures en retard.
3 - Zone ventilation : permet une analyse rapide de l'antériorité des factures non réglées à date (ventilation par mois & par année).
4 - Zone détails clients : classe les clients par ordre décroissant des montants non réglés et permet de cibler les actions prioritaires à engager.
5 - Zone détails factures : en cliquant sur un client, cette zone interagit en affichant le détail des factures composant le retard en question (code couleur dynamique).
30 minutes d'échange suffisent pour qu'on te dise comment on peut te faire gagner du temps.
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